播客笔记 | 对话全职交易员 Ansem：加密货币投资与交易策略

在 2023 年 12 月 13 日举行的 Crypto Market Wizards播客节目中，Taiki 和 Ansem 讨论了当前的市场状况、加密货币牛市、L1与应用代币等话题。

Ansem对市场的思考

Ansem说他自2017年以来一直在交易加密货币。他首次了解到加密货币是他2016年在乔治亚理工学习计算机科学时。

他补充说，毕业后，他开始在担任软件工程师的同时交易加密货币。自2021年中旬以来，他一直在全职交易加密货币。

Ansem说，他预计第四季度将会看跌，但对10月强劲的反弹感到惊讶。许多山寨币都取得了显著的收益。

他补充说，BTC正在40000美元附近震荡，2024年第一季度可能会持续震荡。最近的反弹是由于对1月份ETF批准的预期。

即将到来的牛市

Ansem说，预计L1交易将继续发展，因为类似于Solana的L1有着以太坊主网上仍然没有一些功能。与以太坊相比，Solana提供了更高的吞吐量和更低的交易费用，这对开发者来说很有吸引力。

他补充说，随着越来越多的应用在DeFi和其他领域获得关注，不同的L1区块链将基于性能和用户采用率进行竞争。其他L1如Celo也因技术创新显示出潜力。

L1与应用代币

Ansem发现应用层是这个市场周期中最有趣的部分。他很兴奋地看到除了DeFi借贷之外，还可以构建什么样的其他应用。

他提到NFT是上一轮市场周期的重要创新之一。他期待在这个周期探索社交应用、去中心化物理基础设施应用和AI领域。

Ansem说，随着技术基础设施的改进，现在开发者可以构建各种创新应用。

此外，他对加密中AI领域发展的可能性感到兴奋。

Ansem说，像Helium和Hivemapper这样的项目证明了加密提供的不仅仅是投机机会。与AMM或借贷市场等协议不同，Helium不容易被轻易复制。

他后悔没有直接投资$HNT，而是购买了它的矿机。他认为，活跃的加密用户应该是首批探索和推广新应用的人。

如何使用推特进行加密货币投资

Ansem说，即使在进入加密领域之前，他也一直活跃在推特上。 他补充说，在2017时，他通过Twitter上经验丰富的交易者学习了交易技巧。随着时间的推移，他可以使用Twitter获取加密货币不同领域的信息。

Ansem的交易风格

Ansem建议将投资组合的70%的仓位分配龙头币，如BTC，并将剩余的30%投资于于更具投机性的山寨币。

他提到基于基本面事件和K线分析，在短期交易中对山寨币有一个强有力的论点。

如何进行投资决策

Ansem说，他会花时间研究一个项目，并且明确自己持有这个项目的代币的原因，他倾向于于至少持有6个月或更长时间的项目。如果有一个强大的未来的预期，他不担心短期下跌或横向移动。

他补充说，他从2021年初就开始关注Solana，并观察到了网络问题和应用缺乏的情况。他见证了Solana生态系统的增长，新团队正在其上建设。

Ansem说，他从事短期交易，涉及GameFi板块、AI板块、Meme等。他结合了技术分析（TA）和基本分析（FA）。

Ansem通过对比，来描绘创新中的历史趋势，历史证明，不一定总是第一个吃螃蟹的人获得最终的成功。例如雅虎与谷歌、苹果与微软的对比，这些对比突出显示了最初的共识意见是如何随着时间的推移被证明是错误的。

他补充说，在评估潜在的成功时，考虑长期投资和技术进步是重要的。

Ansem说，Solana区块链的宕机问题可能对发言者的论点不利。如果2022年尝试修复的宕机问题仍然存在，可能需要对Solana重新评估。

他补充说，市场表现是另一个因素。如果市场没有反映看涨的预期，可能需要重新评估投资决策。以$LTC和$XRP等表现不佳的山寨币为例，价格持续不上涨的话，应该要重新考虑这一笔投资交易是否合理。

如何避免信息茧房

Ansem说，当价格大幅上涨时，投资者会形成信息茧房。$BTC在其早期就经历了这种情况，而$ETH也面临着来自$BTC支持者的类似怀疑。

（编者注：信息茧房通常指的是一个信息环境，其中个人只接触到与自己已有观点相一致或加强的信息和观点。在这样的环境中，人们很少接触到或考虑与自己观点不同的信息或观点。）

Ansem补充说，加密市场容易围绕特定代币形成类似邪教的追随者，而不管它们的实际价值或潜力如何。

成功交易者的特质

Ansem说，能够接受错误并保持谦虚是至关重要的。在市场波动期间控制情绪是做出明智决策的关键。

他补充说，能够接受错误可以持续学习和改进。良好的风险管理和最大化盈亏比在每笔交易中都投资正确更重要。

Ansem 表示，持续的实践、学习和适应对于成为成功的交易者是必要的。不断地锤炼投资策略、分析市场反应和记录交易都是成长的一部分。在交易中，价格是关键；新闻事件等基本面可能会影响决策，但主要依赖于技术分析指标。

交易与生活的平衡

Ansem 说，对交易者来说，妥善处理亏损并且不让它们影响未来的决策是至关重要的。许多人在经历亏损后出于情绪原因会避免进行交易一周。

他回答了一个观众关于如何在交易和生活中的其他优先事项（如家庭和心理健康）之间取得平衡的问题，他建议设置特定的时间段不看市场，以保持平衡。这可能包括周末或一天中的某些时段。重要的是要有严格的时间安排，不要一直全身心投入交易。保持交易之外的人际关系和是必不可少的。

最常见的交易错误

Ansem 说，过度持仓和满仓是投资中常见的错误，如果预测不准确，可能会导致重大损失。多元化投资并拥有一个长期的投资组合是更加可持续的投资策略。

他补充说，使用杠杆交易和在没有适当风险管理的情况下重仓于山寨币可能会导致巨大损失。过于依恋某些资产而不考虑市场状况可能会导致即使资产贬值也依然持有仓位。不论对资产的长期潜力有多大信念，适时获利是关键。

Ansem 建议客观评估投资组合中的每个仓位。比如，如果今天要全部卖出某个币，你之后会买回其中的10%吗？如果答案是否定的，那么考虑减少或缩小该仓位。这种方法有助于保持对市场的客观态度，并就投资组合配置做出明智的决策。

他补充说，现实生活中，大部分人认为加密货币是骗局。然而，过去十年加密货币已证明其内在价值，BTC 被认为是一种数字黄金。对于那些缺乏传统银行基础设施的不发达国家的人来说，稳定币是加密货币的另一个重要方面，它们提供了一种不依赖中心化银行的汇款方式。

他补充说，DeFi 是加密货币的一个创新方面，它为金融进一步发展提供了重大潜力，所以DeFi不应被视为骗局。

Ansem 说，虽然像 AMM 这样的去中心化交易所已经取得了成功，但与像币安或 Coinbase 这样的中心化交易所相比，在速度和成本方面仍有改进空间。

他认为DeFi领域将会发生更多创新，从而有可能使其与中心化交易所的水平更加接近。DeFi的未来可能涉及游戏和其他应用程序等领域的进步，扩展远超目前建立的基础设施。

交易规则与直觉

Ansem说，一个重要的交易规则是将70%的投资组合分配给长期投资，30%用于短期交易。记录交易行为和遵循设定的交易规则是有利于交易的。

他补充说，不遵守自己的规则可能导致错误和糟糕的决策。强调通过记录交易行为来复盘过去自己的交易。

Ansem补充说，了解自己在不同市场条件下的交易情绪，有助于现在做出更好的交易决策。直觉在交易决策中可能发挥作用。有时，一个机会呈现出来，一个人会根据直觉毫不犹豫地采取行动。直觉不应该取代适当的分析，但如果你的投资经验很丰富，也是可以根据直觉进行交易的。

Cosmos生态

Ansem说，他对$ATOM保持看涨态度。对于人们来说，因为每个链独立运作，理解Cosmos生态系统的多样性可能是一个挑战。

他补充说，与以太坊不同，Cosmos生态系统中没有单一的链作为投资者的投资重心。

他补充说，在做交易决策时，他会考虑资金流入不同生态系统的情况。他强调考虑生态系统内哪些项目可能吸引投资的重要性。

估值框架

Ansem承认，由于行业仍处于早期阶段，对加密货币进行估值是具有挑战性的。传统的指标，如市盈率（P/E）可能不适用于加密货币，因为它主要是由区块链和协议的增长潜力驱动的。

他补充说，对他来说，比较估值是一种更实用的方法。他根据市值和市场份额等因素比较不同的加密货币。

• 例如，如果$ETH的市值为2500亿美元，$SOL的市值为100亿美元，他可能认为与$ETH相比，$SOL被低估了。

Ansem说，他经常进行对冲交易，他在一个资产上持有多头头寸，同时做空另一个资产。这种策略使他能够抓住不同加密货币之间的相对价值机会。

他说，由于投机溢价和不可预测的市场行为，他发现很难预测加密货币的具体价格目标。不过，他会依赖技术分析来实时识别价格的趋势。

Ansem说，技术分析帮助他了解价格的顶部和底部是如何形成的，使他能够对未来价格走势做出判断。他强调，理解K线图中反映的人类心理学，对于成功的交易决策至关重要。

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