播客筆記 | 對話全職交易員 Ansem:加密貨幣投資與交易策略

2023-12-18 17:12:00

在 2023 年 12 月 13 日舉行的 Crypto Market Wizards播客節目中,Taiki 和 Ansem 討論了當前的市場狀況、加密貨幣牛市、L1與應用代幣等話題。

Ansem對市場的思考

Ansem說他自2017年以來一直在交易加密貨幣。他首次了解到加密貨幣是他2016年在喬治亞理工學習計算機科學時。

他補充說,畢業後,他开始在擔任軟件工程師的同時交易加密貨幣。自2021年中旬以來,他一直在全職交易加密貨幣。

Ansem說,他預計第四季度將會看跌,但對10月強勁的反彈感到驚訝。許多山寨幣都取得了顯著的收益。

他補充說,BTC正在40000美元附近震蕩,2024年第一季度可能會持續震蕩。最近的反彈是由於對1月份ETF批准的預期。

即將到來的牛市

Ansem說,預計L1交易將繼續發展,因為類似於Solana的L1有着以太坊主網上仍然沒有一些功能。與以太坊相比,Solana提供了更高的吞吐量和更低的交易費用,這對开發者來說很有吸引力。

他補充說,隨着越來越多的應用在DeFi和其他領域獲得關注,不同的L1區塊鏈將基於性能和用戶採用率進行競爭。其他L1如Celo也因技術創新顯示出潛力。

L1與應用代幣

Ansem發現應用層是這個市場周期中最有趣的部分。他很興奮地看到除了DeFi借貸之外,還可以構建什么樣的其他應用。

他提到NFT是上一輪市場周期的重要創新之一。他期待在這個周期探索社交應用、去中心化物理基礎設施應用和AI領域。

Ansem說,隨着技術基礎設施的改進,現在开發者可以構建各種創新應用。

此外,他對加密中AI領域發展的可能性感到興奮。

Ansem說,像Helium和Hivemapper這樣的項目證明了加密提供的不僅僅是投機機會。與AMM或借貸市場等協議不同,Helium不容易被輕易復制。

他後悔沒有直接投資$HNT,而是購买了它的礦機。他認為,活躍的加密用戶應該是首批探索和推廣新應用的人。

如何使用推特進行加密貨幣投資

Ansem說,即使在進入加密領域之前,他也一直活躍在推特上。 他補充說,在2017時,他通過Twitter上經驗豐富的交易者學習了交易技巧。隨着時間的推移,他可以使用Twitter獲取加密貨幣不同領域的信息。

Ansem的交易風格

Ansem建議將投資組合的70%的倉位分配龍頭幣,如BTC,並將剩余的30%投資於於更具投機性的山寨幣。

他提到基於基本面事件和K线分析,在短期交易中對山寨幣有一個強有力的論點。

如何進行投資決策

Ansem說,他會花時間研究一個項目,並且明確自己持有這個項目的代幣的原因,他傾向於於至少持有6個月或更長時間的項目。如果有一個強大的未來的預期,他不擔心短期下跌或橫向移動。

他補充說,他從2021年初就开始關注Solana,並觀察到了網絡問題和應用缺乏的情況。他見證了Solana生態系統的增長,新團隊正在其上建設。

Ansem說,他從事短期交易,涉及GameFi板塊、AI板塊、Meme等。他結合了技術分析(TA)和基本分析(FA)。

Ansem通過對比,來描繪創新中的歷史趨勢,歷史證明,不一定總是第一個喫螃蟹的人獲得最終的成功。例如雅虎與谷歌、蘋果與微軟的對比,這些對比突出顯示了最初的共識意見是如何隨着時間的推移被證明是錯誤的。

他補充說,在評估潛在的成功時,考慮長期投資和技術進步是重要的。

Ansem說,Solana區塊鏈的宕機問題可能對發言者的論點不利。如果2022年嘗試修復的宕機問題仍然存在,可能需要對Solana重新評估。

他補充說,市場表現是另一個因素。如果市場沒有反映看漲的預期,可能需要重新評估投資決策。以$LTC和$XRP等表現不佳的山寨幣為例,價格持續不上漲的話,應該要重新考慮這一筆投資交易是否合理。

如何避免信息繭房

Ansem說,當價格大幅上漲時,投資者會形成信息繭房。$BTC在其早期就經歷了這種情況,而$ETH也面臨着來自$BTC支持者的類似懷疑。

(編者注:信息繭房通常指的是一個信息環境,其中個人只接觸到與自己已有觀點相一致或加強的信息和觀點。在這樣的環境中,人們很少接觸到或考慮與自己觀點不同的信息或觀點。)

Ansem補充說,加密市場容易圍繞特定代幣形成類似邪教的追隨者,而不管它們的實際價值或潛力如何。

成功交易者的特質

Ansem說,能夠接受錯誤並保持謙虛是至關重要的。在市場波動期間控制情緒是做出明智決策的關鍵。

他補充說,能夠接受錯誤可以持續學習和改進。良好的風險管理和最大化盈虧比在每筆交易中都投資正確更重要。

Ansem 表示,持續的實踐、學習和適應對於成為成功的交易者是必要的。不斷地錘煉投資策略、分析市場反應和記錄交易都是成長的一部分。在交易中,價格是關鍵;新聞事件等基本面可能會影響決策,但主要依賴於技術分析指標。

交易與生活的平衡

Ansem 說,對交易者來說,妥善處理虧損並且不讓它們影響未來的決策是至關重要的。許多人在經歷虧損後出於情緒原因會避免進行交易一周。

他回答了一個觀衆關於如何在交易和生活中的其他優先事項(如家庭和心理健康)之間取得平衡的問題,他建議設置特定的時間段不看市場,以保持平衡。這可能包括周末或一天中的某些時段。重要的是要有嚴格的時間安排,不要一直全身心投入交易。保持交易之外的人際關系和是必不可少的。

最常見的交易錯誤

Ansem 說,過度持倉和滿倉是投資中常見的錯誤,如果預測不准確,可能會導致重大損失。多元化投資並擁有一個長期的投資組合是更加可持續的投資策略。

他補充說,使用槓杆交易和在沒有適當風險管理的情況下重倉於山寨幣可能會導致巨大損失。過於依戀某些資產而不考慮市場狀況可能會導致即使資產貶值也依然持有倉位。不論對資產的長期潛力有多大信念,適時獲利是關鍵。

Ansem 建議客觀評估投資組合中的每個倉位。比如,如果今天要全部賣出某個幣,你之後會买回其中的10%嗎?如果答案是否定的,那么考慮減少或縮小該倉位。這種方法有助於保持對市場的客觀態度,並就投資組合配置做出明智的決策。

他補充說,現實生活中,大部分人認為加密貨幣是騙局。然而,過去十年加密貨幣已證明其內在價值,BTC 被認為是一種數字黃金。對於那些缺乏傳統銀行基礎設施的不發達國家的人來說,穩定幣是加密貨幣的另一個重要方面,它們提供了一種不依賴中心化銀行的匯款方式。

他補充說,DeFi 是加密貨幣的一個創新方面,它為金融進一步發展提供了重大潛力,所以DeFi不應被視為騙局。

Ansem 說,雖然像 AMM 這樣的去中心化交易所已經取得了成功,但與像幣安或 Coinbase 這樣的中心化交易所相比,在速度和成本方面仍有改進空間。

他認為DeFi領域將會發生更多創新,從而有可能使其與中心化交易所的水平更加接近。DeFi的未來可能涉及遊戲和其他應用程序等領域的進步,擴展遠超目前建立的基礎設施。

交易規則與直覺

Ansem說,一個重要的交易規則是將70%的投資組合分配給長期投資,30%用於短期交易。記錄交易行為和遵循設定的交易規則是有利於交易的。

他補充說,不遵守自己的規則可能導致錯誤和糟糕的決策。強調通過記錄交易行為來復盤過去自己的交易。

Ansem補充說,了解自己在不同市場條件下的交易情緒,有助於現在做出更好的交易決策。直覺在交易決策中可能發揮作用。有時,一個機會呈現出來,一個人會根據直覺毫不猶豫地採取行動。直覺不應該取代適當的分析,但如果你的投資經驗很豐富,也是可以根據直覺進行交易的。

Cosmos生態

Ansem說,他對$ATOM保持看漲態度。對於人們來說,因為每個鏈獨立運作,理解Cosmos生態系統的多樣性可能是一個挑战。

他補充說,與以太坊不同,Cosmos生態系統中沒有單一的鏈作為投資者的投資重心。

他補充說,在做交易決策時,他會考慮資金流入不同生態系統的情況。他強調考慮生態系統內哪些項目可能吸引投資的重要性。

估值框架

Ansem承認,由於行業仍處於早期階段,對加密貨幣進行估值是具有挑战性的。傳統的指標,如市盈率(P/E)可能不適用於加密貨幣,因為它主要是由區塊鏈和協議的增長潛力驅動的。

他補充說,對他來說,比較估值是一種更實用的方法。他根據市值和市場份額等因素比較不同的加密貨幣。

  • 例如,如果$ETH的市值為2500億美元,$SOL的市值為100億美元,他可能認為與$ETH相比,$SOL被低估了。

Ansem說,他經常進行對衝交易,他在一個資產上持有多頭頭寸,同時做空另一個資產。這種策略使他能夠抓住不同加密貨幣之間的相對價值機會。

他說,由於投機溢價和不可預測的市場行為,他發現很難預測加密貨幣的具體價格目標。不過,他會依賴技術分析來實時識別價格的趨勢。

Ansem說,技術分析幫助他了解價格的頂部和底部是如何形成的,使他能夠對未來價格走勢做出判斷。他強調,理解K线圖中反映的人類心理學,對於成功的交易決策至關重要。

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