5月9日A股收評:個股呈普漲態勢,超4200只個股上漲

2024-05-09 16:05:17

5月9日消息,三大股指震蕩反彈,滬指收漲0.83%,創指收漲1.87%。板塊方面,鋰電池概念股全天強勢,天力鋰能、藍海華騰20cm漲停封板,豐元股份、科力遠漲停;房地產服務板塊午後走高,南都物業盤中漲停;航運板塊集體走強,鳳凰航運、中遠海發漲停,中遠海控、國航遠洋漲幅居前;細胞免疫治療概念反復活躍,泰林生物、开能健康20cm漲停,中源協和、南華生物、南京新百漲停。下跌方面,化工原料概念走低,染料概念股領跌,聯合化學跌超9%;ST板塊持續調整,*ST農尚、*ST保力20cm跌停;銅高速連接板塊走弱,華豐科技跌幅居前。總體來看,個股呈普漲態勢,超4200只個股上漲,滬深兩市成交額達到9011億元,北向資金今日大幅淨买入80.14億元。

圖:今日中國股市主要指數收盤表現

1、從盤面上來看:昨日的調整並不影響市場整體的趨勢,而即便昨日一度跳水,今日市場依然表現搶眼,指數微微低开後一路上行,盤中突破3150點後迎來整理。全天看,指數低开高走,強勢收復昨日失地的同時,繼續拓展向上空間。盤面上,電力設備領漲,國防軍工、有色金屬以及交通運輸等漲幅居前,而多板塊上漲下,僅有食品飲料、煤炭以及石油石化等小幅調整。資金方面,北向資金全天大幅淨流入,而兩市成交仍維持萬億水平之下。

2、從基本面來看:全天市場繼續上行,延續近期的強勢格局。而強勢的背後,一方面是北向資金大幅回流下的刺激;另一方面,國內經濟整體修復以及房地產政策頻頻釋放下,市場預期逐步改善的提振。

不過,當前市場依然面臨基本面修復不強以及微觀企業盈利磨底的抑制,再加上海外流動性釋放預期反復之下,市場持續向好仍有壓制。除此之外,在連續上行後,兩市成交逐步萎縮,技術面持續背離下,整體上行高度或相對有限。短期連續上衝後,或進入可能的區間震蕩格局。

當然,需要注意的是,隨着經濟整體的向好以及政策定調的明確,市場不確定性逐步降低,可操作機會逐步增多。而此時,結合一季度重要資金持倉以及市場基本的邏輯,對於大盤價值以及大盤成長來說,或將繼續成為市場的主要機會所在。

一方面,資金一季度重點加倉價值股。公募基金、北向資金以及融資融券這三方資金在一季度加倉最多的除了寧德時代這只成長股外,主要就是美的集團、招商銀行、長江電力等價值股。三大資金減倉最多的則是藥明康德、瀘州老窖、立訊精密等醫藥、消費方向的個股;另一方面,根據國都證券的研究,當高增長細分(淨利潤增速在30%以上)佔比達到25-50%時,核心資產投資有效性>景氣投資有效性>產業主題投資有效性。而一季度高增長細分方向為25.66%,核心資產投資有效性佔優;此外,根據我們盤中的統計,今年以來兩市收益為正的標的佔比25%,而滬深300佔比60%,上證50佔比高達72%。

3、策略上:由此可見,在資金的傾向以及研究邏輯的共振下,核心資產的大盤股或是當前市場和資金的主要傾向。對於投資者來說,在季報結束之後,不妨順着這個邏輯,繼續挖掘相關機會。

4、對於近期市場行情走勢,機構後市觀點:

A、中睿合銀表示,近期市場延續強勢,一方面宏觀數據包括PMI和PPI等出現了一些積極的變化,另外一方面前期持續下跌的地產鏈受政策預期的刺激也出現了短期明顯的回暖。我們認為,市場短期缺乏整體樂觀向上的共識,但我們也同樣觀察到市場利空因素正在邊際弱化,利好因素正在逐漸累積,短线結構性行情輪動仍是當前市場主要特徵。近期部分周期性行業的低點在數據上有明顯支撐,基於數據的邊際變化參與也有較好的反饋。因此在短期方向上,我們會強化短期基本面變化的考慮權重,基於此類變化進行參與通過縮短持倉時間來獲得確定性。同時,我們也看到過去壓制市場的負面因素,比如流動性、地產基建問題正在逐步改善,在市場信心修復的過程中,我們仍以跟蹤應對為主,在價值與趨勢共振的時點選擇參與。

B、中信證券發布研報稱,2024年五一假期全社會跨區域流動人員較2019年同期增長23.7%,其中鐵路/小客車/民航日均發送旅客較2019年同期增長23%/39%/11%,鐵路/公路發送量增幅領先。受到部分地區雨水天氣影響,航空出行數據略低於節前預期。出境遊持續旺盛需求,假期出入境人數同比增長35%,預計暑期國際线航班恢復率將升至80%~85%。三四线及縣域市場增速高於傳統目的地,下沉趨勢進一步顯現。即使受到天氣影響,今年五一出行在2023年高基數上穩中有升,看好暑期旺季表現。

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