兴业投资：短期供需前景继续改善，原油周一大幅收涨

周一两大期油大幅上涨,其中美国WTI原油3月期货收涨1.35美元,涨幅2.58%,报53.55美元/桶,英国布伦特原油4月期货收涨0.47美元,涨幅0.84%,报56.35美元/桶.短期供需前景改善继续为原油提供支持.

上周公布的美国EIA商业库存数据显示,至1月22日当周美国原油商业库存大降991万桶,一度为原油提供支持.而本周即将公布的EIA商业库存报告可能继续会为原油提供支持.上周数据显示,俄克拉荷马州库欣原油期货交割中心的库存减少了230万桶,分析人士预期本周即将公布的EIA库存数据可能会再下降230万桶.

而从需求方面来看,美国东北部遭受了一场强大冬季暴风雪的侵袭,风暴袭击了从宾夕法尼亚州到新英格兰的大片地区,在纽约市和其他主要城市中心造成了大范围的破坏.冬季燃料需求会在天气转冷的情况下大幅大升.

欧佩克上月按计划提高了原油产量,但由于长期陷入困境的成员国供应中断,产量增幅有所降低.报告显示,欧佩克今年1月将原油日产量提高了19万桶,这符合欧佩克+达成的恢复疫情期间中断的部分供应的协议,不过增产幅度只是计划是三分之二,因为欧佩克波斯湾出口国的产量增长被非洲国家尼日利亚和利比亚的供应中断所抵消.

另据能源分析人士称,新冠疫苗的迅速接种和经济前景的改善可能会在2021年推动原油需求增长近7%.周一公布的主要经济体的制造业采购经理人指数整体不错,特别是欧元区三大经济体的数据出现明显改善.这些都会在中长期内为原油提供支持.

日内数据可重点关注欧元区第四季度GDP初值,将于北京时间18点公布.另外今天欧佩克+联合技术委员会及联合部长级监督委员会OPECJMMC将召开会议,市场关注OPEC短期内是否会通过减产提振原油.之前OPEC秘书长Barkindo坚称该组织将继续密切评估市场形势,若全球经济形势恶化,将坚定地采取任何必要的行动.

美元指数:

美元指数周一反弹,占上91关口,录得6周高位.美国经济数据表现不错,1月ISM制造业指数保持强劲,并显示价格上涨压力增强,为美元带来支持.

另一方面,欧元美元回落,盘中刷新近2周低位,也为美元指数带来被动支持.德国12月零售销售意外大降9.6%,突显疫情对德国消费支出的重创.

美国原油技术面分析

日图:

日图在上行趋势线上方寻得支持后烛图录得启明之星,暗示继续上涨的机会较大.不过目前面临盘整区间顶部的阻力.短期内或陷入盘整,不过周内交易需要关注上行突破的风险.

4小时图:

突破短期窄幅区间后,目前沿保利加通道上行,短期内或延续上行态势.

支持关注52.50和51.90,阻力关注53.80和54.00

布伦特原油

日图同样在上行趋势线上方寻得支持后试图重启上行

4小时图5连阳,突破盘整区间之后,短期上行趋势强劲,交易建议以低多为主.

支持关注55.30和54.77,阻力关注56.50和57.20.