一条价值1亿美元、可以载入史册的假新闻

2023-10-19 08:10:12

10分钟，市场上有接近1亿美元为CoinTelegraph的「乌龙消息」买单，其中空单爆仓7200万美元，多单爆仓2600万美元。

也许这是一条可以载入史册的假新闻。

10 月 16 日，据 Cointelegraph 报道，美国证券交易委员会已批准贝莱德的 iShares 比特币现货 ETF。

图片来源于网络

「比特币」、「ETF」、「APPROVE」，当这三个万众瞩目的单词终于连在一起的时候，你很难相信，这居然是一条价值 1 亿美元的假新闻。

20 分钟，爆仓 1 亿美元

比特币 ETF一直是全球加密货币市场备受期待的创新，其动向牵动着市场的神经。回顾几个月前，比特币价格超过3万美元时，市场热切期待着ETF的批准，但随后一则延期的消息引发市场的大幅下跌。

然而，仅仅两小时前，市场再次上演了这一情节。Cointelegraph，这一长期从事加密货币报道的媒体，发布了全大写标题的新闻，宣布比特币ETF获得了SEC的批准。市场如出一辙地再次狂热，比特币的市值突破了多个整数位，飙升至3万美元以上，宣告着牛市的回归。这一新闻的瞬间传播速度之快令人惊叹，令人难以置信，原来加密货币领域仍然有如此之多的热情关注者。

然而，很快市场开始察觉到问题的严重性。因为像比特币ETF这样的历史级别消息，主流媒体如彭博社竟然没有做出任何报道。一名彭博的ETF分析师James Seyffart在社交媒体上质疑这一消息是否为虚假新闻，目前无法找到任何可证实这一点的信息。

接下来，多方消息源出面辟谣，彭博终端数据显示，贝莱德公司表示他们的比特币现货ETF申请仍在SEC的审查过程中。Cointelegraph也紧急删除了之前发布的虚假新闻推文。

在广泛传播的谣言得到澄清的同时，比特币价格回落至2.7万美元以上，结束了这场短短10分钟的市场狂热。

这10分钟内，市场上几乎有1亿美元的交易被耗费在这仅有7个字的虚假消息上，空单损失达7200万美元，多单也损失了2600万美元。似乎没有人是赢家。

加密货币领域一直以来都充斥着虚假消息，这或许是全球虚假信息最多的行业之一，因为它直接与金钱挂钩。我们时常看到各种消息，从简单的如"某创始人被警方击毙"，到更复杂的"某项目获得某顶级VC的投资"等等。但即便有再多这样的虚假信息，它们对行业的影响通常都是可控的，远不如一则如此严肃的大新闻，由主流媒体用仅有7个字传达出来，对整个行业的信心造成的打击那么大。

只能猜测，Cointelegraph或许是太急于相信这一消息是真实的，因为他们没有理由故意做出有害于自身行业的事情。

这一事件再次凸显了比特币ETF对整个行业的关键性。

比特币 ETF 对行业的意义

比特币现货 ETF 一旦在美国正式上市，将会成为全球区块链领域一个里程碑事件，因为这意味着美国监管部门从法律上认可了比特币作为金融产品的法律地位，比特币将获得前所未有的影响力。

如果现货比特币ETF最终得到批准，它可能对比特币和加密市场带来深远的影响，这一点不容忽视，原因如下：

主流敞口扩大：现货ETF将以前所未有的方式为数百万新投资者提供比特币敞口，包括退休账户和经纪账户。这将为更多人提供了投资比特币的途径，推动市场的普及和增长。
增加合法性：SEC的批准将加强比特币的合法性，减少机构投资者和顾问对比特币作为可投资资产类别的怀疑。这有望吸引更多的传统金融机构和大型投资者进入市场。
积极的价格效应：就像在加拿大和巴西推出比特币ETF后，市场迎来了2021年的比特币价格大幅上涨一样，美国的现货ETF推出也可能激发投资者的兴趣，引发类似的牛市。这将有望推动比特币价格的进一步上涨。

Coinbase首席执行官Brian Armstrong曾在一次采访中提到，比特币现货ETF可能对Coinbase带来好处，同时也将为加密生态系统提供新的资本来源。

尽管多家项目的比特币ETF申请曾遭到SEC的拒绝，但它们仍然坚定地提交新的申请并不厌其烦地更新申请。这种与监管机构的持续对话显示了积极的信号。多家大型金融机构，包括Ark Investment Management、21Shares、Bitwise、WisdomTree和富达投资（Fidelity Investments），都在积极寻求美国SEC的批准。

据数据显示，截至10月16日，至少有11个与以太坊相关的ETF申请正在等待监管机构的批准，这些公司尚未撤回申请。SEC在开始审查后有最多240天的时间来做出决定，而下一批ETF申请的第一个截止日期为10月17日，比特币ETF将迎来密集的审批期。

预计SEC将在10月17日对Fidelity、贝莱德（BlackRock）、VanEck、WisdomTree、Invesco和Galaxy提交的比特币ETF申请文件做出回应。与此同时，在10月19日和10月29日，将分别对Valkyrie和Hashdex的申请作出回应。这将是一个重要的时刻，对于加密市场和投资者来说都具有重大意义。

现货 EFT 的长期拉锯

在比特币 ETF 申请上，不得不谈到灰度。灰度从 2020 年 10 月起，就计划申请将其旗下 BTC 信托转换为现货交易所交易基金 (ETF)，而在这三年期间，SEC 用尽各种原因拒绝。

后灰度于一年前决定正式对 SEC 提起诉讼，也开启了双方超过一年的诉讼拉锯战。今年 8 月 30 日晚，灰度赢得诉讼，推翻了 SEC 阻止灰度 ETF 的决定。

由于合规和交易的复杂性，机构投资者通常难以直接持有比特币，而个人投资者则需要克服加密货币的交易和存储学习曲线。在这一背景下，灰度投资管理的比特币信托基金（GBTC）在很大程度上解决了这一问题。因此，许多机构投资者利用GBTC的产品结构积极参与溢价套利活动。

GBTC虽然追踪比特币价格，但并不总是完全一致，其溢价率一直是加密货币市场中的一个重要指标。然而，在加密市场开始出现熊市迹象之前，GBTC的负溢价趋势似乎已经不可逆转。为了将信托基金改变为现货比特币ETF，并纠正GBTC的“折扣”问题，灰度一直在努力争取SEC的批准，但已经遭到了三次拒绝。

然而，在9月3日，摩根大通的一份研究报告指出，灰度最近的成功表明SEC可能会被迫批准各种资产管理公司（包括灰度在内）未决的比特币现货ETF申请。这一看法引发了市场的热议。

而在10月14日，彭博社ETF分析师Eric Balchunas和James Seyffart在社交媒体上发布消息称，Ark和21Shares最近更新了现货比特币ETF的招股说明书，添加了至少五页新的文本。这表明他们与SEC进行了建设性的对话，通常这种情况只会在ETF即将获得批准时发生。因此，有信心认为现货比特币ETF在Ark的截止日期为明年1月10日的申请中有90%的获批准可能性。

此外，根据Fox Business记者Eleanor Terrett在10月16日的社交媒体上的消息，灰度Grayscale已发表声明，表示他们不会寻求上诉SEC的决定，因为《联邦上诉程序规则》规定的寻求重审的45天期限已过。他们已准备就绪，一旦获得SEC的批准，将把GBTC转换为ETF。这一消息引发了市场的关注和期待，对加密货币市场产生了积极的影响。

但此前在10 月 14 日，彭博社 ETF 分析师 James Seyffart 在社交媒体上发文表示，灰度和 SEC 之间的对话将于下周开始，SEC 很可能会在未来 2 周内，对灰度提出的「GBTC 转换为比特币现货 ETF」申请做出新的回应。

同一天，据路透社援引知情人士报道，美 SEC 不计划对法院在「灰度申请将 GBTC 转换为现货 ETF」案中的裁决提出上诉，而该决定可能为 SEC 审查灰度的比特币现货 ETF 申请铺平道路。