LSD就这样结束了吗？OP和AI还有机会吗？聊聊我的投资逻辑

2023-02-13 15:02:33

我个人是投赛道的，在不确定中通过推演寻找确定性的机会，并追求3倍收益，我这一次行情把以太坊质押LSD赛道的上中下游全部覆盖吃到了，我会以这一波操作为例，为大家分享我的投资逻辑。

首先我一定要看到一个赛道的终局，看到终局的目的是知道现在距离终局有多少机会存在，其次看到终局是不够的，必须要找到到达终局这个过程中的里程碑，这样才可以知道终局距离你有多远，以及根据里程碑判断入场的时机，如果没有里程碑，那么如果终局太远你埋伏的太早，大量的资金就被套进去了，如果终局太近那没什么肉可以吃。

我举一个这段时间和朋友交流的例子，共享充电宝，我们大家都知道电池的终局就是可控核聚变，当初很多人嘲讽投资共享充电宝的人是傻子，大家都清楚电池技术以后一定会被解决，那么充电宝就会成为时代昙花一现的产物，但是可控核聚变的终局离我们有太远太远，到达这个终局过程中的空白难道就没有红利吗？所以看终局，更要看到终局的距离和里程碑。

LSD赛道的终局我们看的非常清楚，在16年V神发表的博客中给以太坊制定的规划中明确的写到POS势在必行，再加上POW的各种问题所以POS的终局我们是可以看到的，然后到达这个终局的过程有4个里程碑：

1、16年V神的博客进行了战略规划

2、20年信标链上线正式进入战略落地阶段

3、21年的POW和POS merge巴黎升级为POS打下基础

4、22年上海升级完成提款能力为用户质押扫清障碍

我们来看这四个里程碑，第一个16年肯定不能入场，否则这8年怎么熬。

第二个20年也不是入场的好时候，那只是进入了测试阶段，还有一大堆工作没有做完。

第三个21年merge其实已经可以开始入场了，但也不是最好的时候，大家应该印象很深刻那一天成为了crypto的狂欢，大家都在朋友圈刷屏见证历史，但是merge这件事情本质上对用户、矿工和质押者是没有什么变化可以感知到的。

第四个22年上海升级可提款是一个信号极强的里程碑，因为它完成后将可以大幅度的提高用户质押意愿，并且如此大量的资金进入也会激发下游的POS矿工，所以这是一个大家可以感受到变化的事情，一般在里程碑开始前半年就会进入到“炒作”的阶段，各个机构、社区和KOL就会预热起来，所以在21年的11月份是非常好的入场时机。

有人说你这不是马后炮嘛，这都过去了你再梳理里程碑，那里程碑还没发生的时候你咋知道呢？哎你还别说，还真知道，其实大部分的财富密码都白纸黑字的公开的写了出来，这就是区块链行业的特点，公开透明，我等会在第二部分信源渠道会重点展开。

LSD就这样结束了吗？当然没有，看到终局，再找到里程碑，就要围绕这个赛道去寻找对应的标的。

首当其冲的是Lido，我之前也写过这个项目大家清楚它在LSD赛道中的位置，所以资金肯定优先投它。

然后随着“炒作/科普”大量的人意识到后也会选择投资Lido，一下子带起来一波行情吸引了很多热钱进入，但是后面进入的人价格已经太高了没什么肉吃，可钱还拿在手里总得投出去，于是就会开始寻找围绕Lido的下游标的，这时候SSV出现了，这两个项目我当时都进行了非常深入的分析，SSV这种项目比较难懂，且离钱较远，所以肯定是在Lido之后才会被挖掘出来的，很多KOL也本着为粉丝谋福利的想法肯定也会去分享科普这类不为人知的项目

紧接着SSV又迎来了一波高潮，那LSD就这样结束了吗？还没有。

一方面是美国SEC“禁止质押”的消息传出，当然这其实是假新闻，真实情况的解读我已经发在推特上了，但是奈何市场情绪压不住导致大家突然对中心化质押产生了恐慌，但是SSV又迟迟没有上主网，于是这时候需要找一个“充电宝”，rocketpool就这样出来了。

其实rocketpool不论是技术原生性，还是各项TVL等数据是之前一直不入大家眼的，但是它就是那个充电宝的角色哈哈，虽然技术上不是纯正的DVT但是至少实现了一定程度的去中心化，所以价格又涨了一波。

这样整个LSD的故事才讲完了，但是其实还没有完，上海升级还没有来，SSV也依然没有上主网，以太坊的质押率依然非常低，还存在着很多利好，当然大家还要不要继续投自己DYOR，不要问我看到多少，我从来不看到多少，任何币赚3倍就满足

这一轮其实还有两个大热点：OP和AI，我也会分享一下我看待的逻辑。

首先OP也是确定性的机会，其实在此之前上海升级一直计划要包含两个重要的内容：提款和4844，但是这一次版本内容太大，且因为提款涉及利益面更广，所以后面就把4844拿出去了，放到了下一次的坎昆升级。

总之4844可以大幅度的提升Layer2的性能，从而丰富Layer2生态，目前Layer发了原生币的也就OP，所以OP和LSD的市场红利其实是一对双胞胎，都是计划在上海升级生出来的，只是OP这次难产了放到下一胎再升，这也就是为什么这一次OP跟着Lido等一起涨起来了，但是4844推迟到坎昆升级，真正的利好还没有落地，我会在这个区间一个我认为舒服的价格进行买入，大家自己DYOR

最后是AI，我没有在AI板块配置资产，因为站到我浅显的视角中目前AI和区块链之间的关系我看不到，但是AI的涨依然是有它逻辑的。

首先要知道虽然我们经常说Web3和传统金融是两套完全不同的金融体系，但是实际上双方在价格上的关联度是非常强的，同涨同跌现象很明显，这也就是为什么大家玩币的还天天盯着人家美联储鲍老爷子

这一次chatGPT让大家对AI的理解又达到了全新的位置，然后chatGPT本身是一个基建，围绕其上方开展的生态带起来了一波AI热，股市也是很明显的涨了一波，包括知乎这种都因为传出来要作为chatGPT的喂入物料拉盘了一波，所以千万不要小看市场情绪

那么尽管AI和区块链没有关系，但可以把AI币就当个股票来炒，就当那些项目是纳斯达克上不去就上B安，我之前说过token是一个价值复合体，股票的金融属性只占其中一部分价值体现，但是即使token只有金融属性那就完全把它当做个股票也没关系，所以AI币也被炒起来了

不过我作为区块链信仰者，还是不愿意把个人的钱投到和区块链无关的token中，并且AI这一波来势汹汹我也不敢入，所以AI我是错过了，但是不后悔不可惜

至于后面的存储，我之前写的文章中也进行了详细分析，存储赛道的终局我能看到，但是中间过程的里程碑我看不清，所以存储我不如LSD那么有把握，我只是个人少量建仓，大家自己DYOR

最后我个人投资的预期就是3倍，如果卖飞了我就纯粹认为那是我认知和运气以外的钱，大家一定要给自己设置一个阈值，只要在这个范围内都是舒服的，否则在这样一个波动性极强的行业里你会没法好好生活的

很多人会直接选择囤以太和比特，确实这种会更保险，并且因为以太曾经4000点的位置也依然会有3倍的预期，我个人因为现阶段的状态所以不会选择这种方式，倒不是我激进，在资金量小的情况下，应该提高资金周转效率，比如同样以太涨3倍的时间，够投资其他3个币种涨3个3倍，这样我的资金周转效率就提高了3倍，当然一切还是在我上述的经过周密研究和推演找到确定性机会的情况下

在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力

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