成功的投資者要掌握的三個基本點

2024-05-15 00:05:16

在金融市場中,無論是短线交易者還是長线投資者,面對瞬息萬變的市場環境,都需要一套穩健的投資策略和風險管理技巧。

一個合格的投資者需要深入探討投資成功的關鍵要素,包括保本意識、避免賭徒心態、風險控制的重要性,以及如何從成功投資者身上吸取經驗,構建起自己的投資哲學,從而在復雜多變的市場中穩健前行。

大部分金融市場參與者在做投資時,在失敗的地方極有可能遭遇和上次同樣的問題。對於短线投資者而言,每天都要進行不同規模的投資,或多或少就可能出現在某個問題上的“麻木”狀態。

長线投資者和短线投資者相比可能好一點,但是一旦出現問題必將是巨大的損失。也許很多人讀過大量名人傳記,對市場上的領軍人物事跡、策略、方法如數家珍,但在遇到重大機遇之時,卻並不能把握好良機。

成功的人必然有自己的制勝法寶,全球金融市場如浩瀚天際湧現出各類的奇才、天才或是極高經驗的人。但每個人的人生軌跡都不相同,所以在面對同一件事情時想要做出同樣反映幾乎很難實現。

因此,有人曾表示想要復制一個成功人的完整思維是不可能的,這其中伴隨着這個人的經驗以及對事情的反應。

但是知識是能夠被傳遞的,努力去理解和消化所學到的知識,在自己頭腦中深深認同才可以。否則,你還是原來的你,即使看了千本名人傳記也未能給你的投資生涯增添成功的色彩。

所以,我們在詳細了解多位成功投資者之後,博採衆長吸取他們的優勢,為大家帶來奠定他們不斷前進的基石優勢。

保本第一,清楚自己止損的底线

人的天性使我們喜歡以小博大,或是抱有一夜暴富的心態。金融市場的參與者多數抱有這樣的心態,懷抱夢想進入市場中。這樣的思想就存在一個巨大弊端,可能會導致投資者頻繁及不間斷參與市場活動,更有甚者在利益的驅使下進行重倉。

這對投資者而言是有危害的,因為你不知道重倉的結果是天堂還是地獄。假設你在某一次重倉後大賺,在接下來投資時候你還是會持續重倉。如果這變成了一種習慣,可能在某一次重倉後變成了虧損。所以,在任何一場投資中,我們都應清楚最基本的底线就是保本。俗話說“留得青山在不怕沒柴燒”,只要有足夠資金,東山再起未嘗不可。

錯了趕緊退場,切忌賭徒心態

曾獲得9次冠軍的馬蒂·舒華茲曾表示“假如我錯了,我得趕緊脫身。我必須保持實力,卷土從來。”大部分的投資者在經歷巨大損失之後,總希望立即扳回來。當你越輸越多之後,這種念頭就越發強烈,想要一舉挽回劣勢,可能也意味着你要失去的更多。

如果發現自己的策略是錯的,一直處於虧損狀態,那就趕緊止損離場。在金融市場中的行情具有一邊倒的形式,切記不要抱有僥幸心理。此時最為重要的是減少操作,讓自己安靜下來,重拾信心,再奔赴下一個战場。

風險控制極其重要

此前,有衆多頂尖投資者曾表示“風險控制”在整個投資環節中處於關鍵性的位置。縱橫全球的頂級高手布魯斯·柯凡納曾表示“我最糟糕的一筆投資就是源於衝動。

根據我的經驗,從事投資最具有破壞力的錯誤,就是過分衝動,任何人制定投資策略都應該根據既定的行情信號進行,千萬不要因為一時衝動而倉促改變投資策略。因此,不要衝動是風險控制的第一要義。”

此外,他也認為“從事投資必須學會控制風險,你得做最壞的打算,因此,你必須小量經營,把每筆投資的虧損控制在資金的1%-2%之間。”其實,只要控制好自己的風險,設定自己的風險承受範圍,剩余的事情就交給時間吧。

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