加密市場七月展望:重點關注ETH ETF與Mt.Gox

2024-07-03 16:07:24

原文作者:雨中狂睡

gm frens 七月展望來了~

主要來聊一下七月可能會炒作的敘事,以及我個人的評級。

1/ 以太坊 S 級

7 月最重要的事情就是 ETH ETF 和 Mt. Gox。市場總是會先於事件作出反應。隨着事件的來臨,事件對於市場的影響會越來越小。這也是人們會經常說「Buy the Rumour, Sell the News」的原因。如果歷史押韻的話,ETH 可能會走出類似於 BTC 在 ETF 通過後的類似表現——當然我們也要考慮到整體的宏觀環境和美國大選對市場的影響。

不過在 Sell the news 這件事上,我贊同 Zhusu 的觀點。市場的反身性,bro

關於 ETH Beta,我之前選了四個幣: $ENS $ETHFI $TURBO $MOG 。 $TURBO 和 $MOG 價格的波動很大,適合做波段,而 $ENS 表現最好。關於 $TURBO 這個幣我更新一下我的理解:與 ETH 關聯性不大,所以會移出 List。現在的 List 是: $ENS $LDO $PEPE $MOG $MKR ( $MKR 還是那個拆分改名敘事,協議收入 / 基本面也很棒)

感興趣的朋友可以回看一下我的這篇推文⬇️

https://x.com/0x SleepinRain/status/1801638573176930698

2/ Layer 1 (A 級), Layer 2 (B 級), Layer 3 (C 級)

Solana A 級

之前我已經聊過我的觀點了,Solana 目前只有一個敘事就是 memecoin 的賭場。關於 ETF 申請的催化劑,以及 Blink,還有之前的 Depin、Solana Mobile 這些敘事還需要時間來驗證。歸納總結就是 Solana 的目標是 Mass adoption,但任重道遠。目前市場對於 Solana 的需求只有炒作 memecoin。

Avalanche B 級

Avalanche 可能會推出一些新的活動,類似於之前的 Avalanche Rush。「Proof of $AVAX Boost」

https://x.com/Flowslikeosmo/status/1805643864193351908

Fantom B 級

轉換為 $S ,之前推文我已經聊過⬇️

https://x.com/0x SleepinRain/status/1805875415116136876

Layer 2 部分我沒什么太多想分享的,主要關注 Basechain 的財富效應和 Arbitrum 上的 Farm 機會。但是 $ARB $OP 等 Layer 2 代幣沒有太多的介入機會。同時,如果 ZK 敘事爆發,你們知道選哪個標的 : )

$ZK 是 ZK 最好的 meme。

關於 Layer 3 的 $XAI 我簡單聊一下自己的觀點。

目前 Xai 鏈上的 TPS 已經達到了 104 ,位居以太坊 Layer 2&Layer 3 第一名。之前我在推文中也已經解釋過這個現象。另外,在 7 月 9 日,$XAI 將會解鎖約兩億枚代幣(佔當前流通的 71% )——這是一個超大額解鎖事件。陰謀論地想,這兩件事情的發生會不會有所關聯?Xai 會不會使用做數據的手段來讓價格增長變得更加合理呢?一切是未知的。但我已經把 $XAI 列入到了我的 Watchlist,一旦價格發生不尋常的變化,我就會立馬介入。

https://x.com/0x SleepinRain/status/1803298199295369417

$DEGEN 我其實一直挺看好的,奈何幣價表現很垃圾。所以,在這裏就不多贅述。

總而言之,Layer 3 Token 代幣的價格主要還是看催化劑和敘事,真正的用戶沒多少(這裏指 $DEGEN $DMT 和 $WINR ),短期大於長期。

3/ RWA A 級

$ONDO 是最好的標的,且和貝萊德的東西息息相關。Ondo 和以太坊就是貝萊德推代幣化的主陣地。

4/ AI A 級

沒有太多好聊的, $FET $OCEAN $AGIX 的合並快要落幕, $WLD 的解鎖已經开始。如果板塊的上漲取決於外部產品 / 技術的發布,也是短期炒作。在 30 天敘事強弱中,AI Token 的價格表現是最弱的。

https://dune.com/dyorcrypto/relative-strength-crypto-narrative

5/ 社交,目前依然是僞命題,當前評級 C。

之前我認為 Coinbase Smart Wallet 會帶來一波關於 Basechain 的炒作,最終奈何在這種市場情緒下,Basechain 生態的整體表現並不亮眼,只有 $BRETT 跑了出來。在這波選幣上大失敗。檢討一下就是,市場的流動性和情緒不足以維持 Basechain 生態的大爆發,可能只有一個幣或者兩三個幣會出現亮眼表現。太左側介入也不好,只能隨時監控鏈上行情並在右側介入。

6/ 遊戲,當前評級 C。僞命題 x 2

Pixels Online 的表現依然強勢,但價格表現很差。

The Beacon 表現不佳——雖然相關活動推動了老玩家的回流和新玩家的加入,但是持續性並不好。

Mavia 推出了 Phase 2 ,具體可以參考這條推文,但市場並不买單⬇️

https://x.com/MaviaGame/status/1801857117797892497

從過去 90 天的敘事代幣強弱對比中,我們可以清晰的看到,遊戲敘事在上一季度表現並不亮眼(低情商:最差的)。我期待反轉,但目前不會介入。

7 月具體事件可以查看這張圖⬇️

關於宏觀的預測,我推薦這兩篇內容:

https://x.com/DistilledCrypto/status/1803935278035537931

https://cryptohayes.substack.com/p/shikata-ga-nai?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web

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