山寨币研究全指南：四领域分析+链上工具教你挖掘潜力项目

怎样才能从山寨币投资中获利？本文提供了一份研究山寨币的指南，并提供了查询代币相关资讯的工具，以利读者确定是否该投资某种加密货币。本文源自加密 KOL Ronin 所著 推文 ，由 PANews 编译、整理及撰稿。
（前情提要： 如何运用情绪分析法，抓住加密货币投资机会？ ）
（背景补充： DeFi 分析必备！12个实用链上工具整理，掌握加密货币市场 ）

加 密 KOL Ronin 分享了成为风投分析师后，学到的成功投资的秘诀。并建立瞭如何研究山寨币的指南，该指南凝聚了作者入行 4 年的经验，通常这些策略适用于大型风投公司。

发掘代币

如果没有炒作叙事，任何代币都不会出现大幅上涨，因此，第一步是研究叙事。

1. 如何研究叙事？

这裡提供有 2 个最实用的工具：

• X（推特）
• Dune

只需在 X 平台搜寻 「顶级加密叙事」 或访问 Dune Analytics 平台，找到 Crypto Koryo 绘製的有关加密叙事的仪表板。在搜寻栏中输入 「叙事」。

2. 选择代币

此处只需访问：

• CoinMarketCap
• Coingecko
• DefiLlama

选择 「类别」 在各叙事中选择代币。

代币研究

1. 白皮书分析

必须熟知专案所构建的内容（至少在基本层面上）

只需找到所选专案的白皮书（一般可在官网中找到）

2. 检视基本资讯

该研究领域的最佳选择是 Defi Llama，在这裡只需搜寻一个专案，检视以下指标：

• 检视 「资讯」、精确的 TVL 及其动态
• 检视解锁情况、抛压可能有多大，具体分配以及持有人是否打算持有

3. 团队及顾问

此处只有 2 个步骤：

• 访问领英并找到个人资料
• 分析每个提及的员工的经历和以前的案例

4. 伙伴关係与合作

访问 Twitter 并搜寻：「{专案名称} 合作 / 协作 / 互动」。

或者

访问该专案的 Twitter 帐户并检视所有合作情况。

链上分析及研究技术和代币用例

访问 Coingecko 上的 「类别」，在所选择的叙事中选择代币：

• 新代币，最早发行日期在 2022 年 5 月后（上轮牛市）
• 整体价格走势向上
• MCAP（市值）低（上涨空间较高）
• MCAP/FDV 接近 1（完全解锁）

访问代币的网站，按照清单并问自己以下问题：

• 代币解决什麽问题？
• 代币的用例是否可扩展套件到更大的市场？
• 路缐图是否详细说明了长期和短期目标？

使用 Defi Llama 检视代币是否在 7 到 30 天内持续上涨：

• TVL
• 交易量
• 稳定币 MCAP（链上的新钱）

在 Token Unlocks / 白皮书上检视解锁情况，需要注意：

• 主要解锁事件或 「一次性解锁」
• 与市值相比，FDV 较高
• 不要选择 60-90 天内会大量解锁的代币。

制定策略

回答以下三个问题非常重要：

• 为什麽？
• 什麽时候？
• 什麽价格入手？

下面看看如何得到答案：

1. 检视社交媒体的热度

应通过三点：

• 许多 KOL、专案、风投都关注
• 社群内部氛围浓厚
• 获得新使用者的潜力巨大

2. 评估竞争对手

只需分析（与标的专案所要构建的产品，相似度达 90% 的专案）

3. 𧹒入计划

建议使用 「阶梯」 策略购𧹒代币（即梯次购𧹒，平均仓位）

或者等待市场暴跌时𧹒入

识别危险讯号

这是最重要的一步，因为在加密领域，具备规避风险的能力才能最终实现获利。

没有亏损 = 赚到了（黄金法则）

实行多元化投资

投资 10-20 个不同的专案，这些专案你都进行了适当的研究，或者你有自己的见解

最好投资不同的叙事和赛道

有价值的工具

链上分析：

• Dune（用于监控专案和叙事中的所有相关指标）
• CryptoRank.io（新闻聚合器、融资和解锁，用于查询有关专案的完整相关资讯）
• Nansen（追踪智能合约代币和风投持有量，用于追踪钱包并检查来自钱包的所有相关购𧹒）
• ApeSpace（100 + 个技术分析指标，包括检视价格预警机器人、代币购𧹒机器人等）
• Bubblemaps（调查代币持有者，寻找钱包并发现新的迷因币）

交易：

• Etherdrops Bot：追踪钱包及其活动的工具（degens、VC）
• Mest：追踪智慧资金（持有、购𧹒）
• AlphaScan AI：AI 驱动的 DeFi 情绪分析，找出被低估的早期代币→寻找新的 degen 代币并对其进行投机

DeFi：

• DropsTab：加密聚合器，用于获取融资资料、代币解锁等
• Blockpour：用于获取有关 dApp 的所有相关指标和统计资料
• Token Metrics：使用 AI 準确预测和排名各种加密货币→帮助智慧购𧹒
• DustSweeper：用于清理代币馀额并兑换 ETH 的应用程式，可从许多钱包中提取和清理所有 ETH

分析：

• Token Terminal：追踪市场领域（流动性质押、衍生品）
• Arkham：追踪钱包活动和做市商 / 风险投资的持仓情况
• Santiment：探索即将到来的叙事和报告
• DappRadar：调查约 55 个区块链上的 dapp 和 NFT 资料，以便与无代币专案进行互动并获得空投资格

其它：

• Web3 Antivirus：防止加密诈骗和钱包流失的扩展套件
• LunarCrush：通过可衡量的社会参与和可验证的奖励，将品牌、企业和创作者联络起来

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