加密市場情緒研究報告(2024.02.23-03.01):比特幣飆升!空頭爆倉量創紀錄,市場情緒高漲

2024-03-02 15:03:17

比特幣飆升!空頭爆倉量創紀錄,市場情緒高漲

數據來源: https://www.coinglass.com/zh/LiquidationData

比特幣從 26 號开始迅速突破了 53000 美元的關鍵阻力,連續三天大幅上漲,最高觸及了 64300 美元。由於這短時間內的急速拉漲,空頭爆倉量三天累計達到了 3.9 億美元,為後續上漲提供了助力,使得離之前 69000 美元的前高阻力價格不再遙遠。

目前情緒與價格都這么高漲,還能參與投資嗎?

在當前市場中,價格上漲幅度較大,確實有很多早期投資者已經獲得了豐厚的回報。這使得參與投資的收益風險比相對降低。然而,投資的決策應該基於對當前市場環境和未來預期的綜合考量。

首先,比特幣的 ETF(交易所交易基金)推動了整個加密市場的交易量增加,為更多機構和個人提供了參與加密貨幣投資的便利。隨着更多資金湧入市場,可能會出現更多投資機會。

其次,AI 相關的加密貨幣備受青睞,其價格持續上漲。人工智能技術的快速發展和廣泛應用為加密貨幣領域帶來了巨大的潛力。投資者對其未來的增長和應用前景持樂觀態度。

第三,隨着隱含波動率的上升和情緒的高漲,許多量化投資策略表現出色。市場波動性的增加為投資者提供了更多機會,量化策略可以更好地適應市場變化並獲取回報。

綜上所述,盡管許多投資者已經在當前市場中獲利豐厚,但仍然存在許多投資機會。重要的是要理性分析和預估當前環境和未來趨勢,制定自己的投資策略,並在風險可控的前提下參與投資。

比特幣減半距離今天(2024.03.01)還有約 51 天

減半倒計時: https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00?_360safeparam=1289146171

市場技術與情緒環境分析

情緒分析組成

技術指標

價格走勢

過去一周 BTC 價格上漲 19.19% ,ETH 價格上漲 12.41% 。

上圖是 BTC 過去一周的價格圖

上圖是 ETH 過去一周的價格圖

表格顯示過去一個周的價格變化率

價量分布圖(支撐阻力)

過去一周 BTC 與 ETH 價格都強勢向上突破密集成交區。

上圖是 BTC 過去一周的密集成交區分布圖

上圖是 ETH 過去一周的密集成交區分布圖

表格顯示 BTC 與 ETH 過去一周中每周的密集成交區間

成交量與未平倉量

過去一周 BTC 與 ETH 成交量在 2.28 高位急跌時最大;未平倉量 BTC 與 ETH 都下降。

上圖最上方 BTC 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

上圖最上方 ETH 的價格走勢,中間是成交量、最下方是未平倉量、淺藍色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的顏色代表當前的狀態,綠色是價格上升有成交量支持,紅色是在平倉,黃色是在緩慢累積倉位,黑色是擁擠狀態。

歷史波動率與隱含波動率

過去一周歷史波動率 BTC 與 ETH 都在 2024.02.28 時最大;隱含波動率 BTC 與 ETH 都持續上升。

黃色线為歷史波動率,藍色线為隱含波動率,紅點是其 7 日平均

事件驅動

本周無事件數據。

情緒指標

動量情緒

過去一周比特幣/黃金/納指/恆指/滬深 300 中,比特幣最強勢,而表現最差為 HSI。

上圖為不同資產過去一周的走勢

放貸利率_借貸情緒

過去一周 USD 放貸年化收益平均為 10.7% ,短期利率維持下降至 11.2% 左右。

黃色线為 USD 利率的最高價,藍色线為最高價的 75% ,紅色线為最高價的 75% 的 7 天平均值

表格顯示 USD 利率過去不同持有天數的平均收益

資金費率_合約槓杆情緒

過去一周 BTC 資費平均年化收益為 31.2% ,合約槓杆情緒高漲。

藍色线為幣安上 BTC 的資金費率,紅色线為其 7 日平均

表格顯示 BTC 的資費過去不同持有天數的平均收益

市場相關性_一致性情緒

過去一周選中的 129 個幣中相關性上升至 0.8 左右,不同品種間產生一致的行情。

上圖藍色先為比特幣價格,綠色线為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’]整體的相關性

市場寬度_整體情緒

過去一周選中的 129 個幣,價格在 30 日均线上方的佔比為 96% ,相對 BTC 價格在 30 日均线上方佔比為 32% ,距離過去 30 天最低價大於 20% 的佔比為 82% ,距離過去 30 天最高價小於 10% 的佔比為 90% ,過去一周市場寬度指標顯示整體市場處於強勢上升階段,較為強勢的幣有'agix', 'dgb',   'ant', 'gala', 'ocean', 'grt', 'rndr', 'rvn', 'loom', 'woo', 'stx', 'one',   'celo', 'hbar', 'vet', 'zec', 'chz', '1000 pepe', 'fil', 'bnb', 'ankr', 'stg',   'fet', 'audio', 'flow', 'hot', 'eth', 'trx', 'wld', 'cyber', 'ar', 'matic',   'jasmy', 'cvx', 'theta'。

上圖為['1000 floki', '1000 lunc', '1000 pepe', '1000 shib', '100 0x ec', '1inch', 'aave', 'ada', 'agix', 'algo', 'ankr', 'ant', 'ape', 'apt', 'arb', 'ar', 'astr', 'atom', 'audio', 'avax', 'axs', 'bal', 'band', 'bat', 'bch', 'bigtime', 'blur', 'bnb', 'btc', 'celo', 'cfx', 'chz', 'ckb', 'comp', 'crv', 'cvx', 'cyber', 'dash', 'dgb', 'doge', 'dot', 'dydx', 'egld', 'enj', 'ens', 'eos','etc', 'eth', 'fet', 'fil', 'flow', 'ftm', 'fxs', 'gala', 'gmt', 'gmx', 'grt', 'hbar', 'hot', 'icp', 'icx', 'imx', 'inj', 'iost', 'iotx', 'jasmy', 'kava', 'klay', 'ksm', 'ldo', 'link', 'loom', 'lpt', 'lqty', 'lrc', 'ltc', 'luna 2', 'magic', 'mana', 'matic', 'meme', 'mina', 'mkr', 'near', 'neo', 'ocean', 'one', 'ont', 'op', 'pendle', 'qnt', 'qtum', 'rndr', 'rose', 'rune', 'rvn', 'sand', 'sei', 'sfp', 'skl', 'snx', 'sol', 'ssv', 'stg', 'storj', 'stx', 'sui', 'sushi', 'sxp', 'theta', 'tia', 'trx', 't', 'uma', 'uni', 'vet', 'waves', 'wld', 'woo', 'xem', 'xlm', 'xmr', 'xrp', 'xtz', 'yfi', 'zec', 'zen', 'zil', 'zrx’] 30 日的各寬度指標佔比

總結

本周行情 BTC 與 ETH 價格都強勢上升,歷史波動率與成交量在 28 號價格飆升後急跌時最大、 BTC 與 ETH 的未平倉量都下降,而隱含波動率 都持續上升,主流幣上升趨勢強勁;資金費率大幅回升,合約交易情緒高漲;129 個幣安市場寬度指標顯示整體市場都處於強勢上升階段,較為強勢的幣有{'agix', 'dgb',   'ant', 'gala', 'ocean', 'grt', 'rndr', 'rvn', 'loom', 'woo', 'stx', 'one',   'celo', 'hbar', 'vet', 'zec', 'chz', '1000 pepe', 'fil', 'bnb', 'ankr', 'stg',   'fet', 'audio', 'flow', 'hot', 'eth', 'trx', 'wld', 'cyber', 'ar', 'matic',   'jasmy', 'cvx', 'theta'};事件方面,本周無數據公布,等待下周五的非農數據。

 

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