数字货币期权持仓量创历史新高，机构买卖策略分析

概述

BTC的期权持仓量创历史新高了！大机构们都在场内大动作。

买卖策略分析

一笔BTC期权大宗交易引人注目：买入年底42000的看跌期权，卖出37000的看跌期权，共计400个BTC，支出21万美元。他们担心回撤，所以买入了现价的看跌期权，但同时又觉得由于有ETF通过的预期，BTC不太可能跌破37000，或者可能手上有USDT，愿意以37000的成本建仓。然后他们通过卖出看跌期权收取一些权利金，这样降低了一点套保的费用。

全球经济形势

在全球其他地区全面转向鸽派之际，日本央行行长Ueda突然暗示可能加息，表示从年底开始他的工作将“变得更具挑战性”，并访问首相Kishida办公室讨论货币政策事务，这可能是传递鹰派信号的有意安排。这番表态导致日圆资产受到打击，30年期日本国债拍卖出现有史以来最糟糕的结果，1y1y掉期飙升，日本国债也出现了自2022年12月以来最严重的单日抛售以及10多年来最大的波动。OIS显示日本央行在两周内采取行动的可能性升至40%左右。美元兑日圆暴跌，而外汇隐含波动率也急剧上升。

非农就业数据发布

市场关注今天的非农就业数据发布，美债隐含波动略显偏高，市场预期非农就业数据将走软，预测就业人口将增加18.3万人，失业率升至4%可能是就业市场长期转向疲软的重要信号。其他可能影响的变量还包括美国汽车工人联合会和演员工会罢工结束导致就业出现反弹以及政府持续的招聘。其他就业指标也比JOLTS和ADP的统计要来得强劲。

加密货币市场走势

在加密货币方面，主要币种在一周的强劲上涨后保持涨幅，altcoins与主要币种交替上涨。尽管BTC年初至今涨幅高达161%，但其表现仍远远落后于加密货币相关股票ETF和Coinbase股价，两者今年的涨幅分别为200%和近300%。尽管Coinbase股票遭到较高比例的分析师“卖出”建议，但仍是2023年该领域表现最佳的股票。对于寻求ETF批准的TradFi投资者来说，Coinbase股票可能是最容易取得敞口的投资工具。

预计SEC将继续关注加密货币领域，诉讼问题有望在明年初重新浮现。下一次开庭日期定于1月17日，届时Coinbase将再次向SEC进一步陈述。

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